中国金融投资网 6月19日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值1.0179,跌0.09%
发布日期:2024-08-23 10:06    点击次数:200

本站消息,6月19日,南方永元一年持有债券A最新单位净值为1.0179元,累计净值为1.0179元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%,近3个月上涨2.33%,近6个月上涨5.26%,近1年上涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方永元一年持有债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.79%,债券占净值比116.39%,现金占净值比2.3%。

该基金的基金经理为李健、陈乐,李健、陈乐于2021年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.88%。期间重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为11次,胜率为29.73%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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